近一月银华甄选价值回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围银华甄选价值回报混合A023839净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9619 |
1.51% |
| 2026-09-15 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9476 |
-1.83% |
| 2026-09-14 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9649 |
-2.06% |
| 2026-09-11 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9848 |
-3.94% |
| 2026-09-10 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0236 |
-1.81% |
| 2026-09-09 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0421 |
2.29% |
| 2026-09-08 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0188 |
2.10% |
| 2026-09-07 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9978 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0011 |
-0.90% |
| 2026-09-03 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0102 |
2.32% |
| 2026-09-02 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9873 |
-2.52% |
| 2026-09-01 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0122 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0164 |
-1.99% |
| 2026-08-28 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0366 |
1.59% |
| 2026-08-27 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0204 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0188 |
2.65% |
| 2026-08-25 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9925 |
-1.13% |
| 2026-08-24 |
银华甄选价值回报混合A |
1.0038 |
0.95% |
| 2026-08-21 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9944 |
2.80% |
| 2026-08-20 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9673 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9608 |
-2.78% |
| 2026-08-18 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9883 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
银华甄选价值回报混合A |
0.9900 |
2.64% |
