热搜: 封闭式基金折价率 港股开户 工银平衡 华夏蓝筹 银华88
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2020-12-31 每份份额分拆0.672243份
    2020-01-02 每份份额分拆1.04501份
    2019-01-02 每份份额分拆1.045份
    2018-01-02 每份份额分拆1.04499份
    2017-01-03 每份份额分拆1.04501份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000858 五 粮 液 6.61% 2.52%
    000333 美的集团 5.87% 0.38%
    002475 立讯精密 5.17% 5.06%
    000568 泸州老窖 4.17% 2.44%
    300750 宁德时代 4.01% -1.94%
    000661 长春高新 3.25% 1.49%
    002714 牧原股份 3.14% 4.98%
    300059 东方财富 3.14% -1.86%
    300760 迈瑞医疗 3.14% -0.10%
    000725 京东方A 2.83% -0.25%
    000651 格力电器 2.72% -0.05%
    002594 比亚迪 2.71% -0.56%
    300124 汇川技术 2.58% -2.18%
    基金名称 单位净值 日增长率
    银华乐享混合A 0.5974 2.56%
    科创银华 1.1453 2.47%
    银华专精特新量化优选股票发起式A 0.8749 2.46%
    银华新锐成长混合A 0.8198 2.45%
    银华专精特新量化优选股票发起式C 0.8705 2.45%
    银华清洁能源产业混合A 0.8574 2.44%
    银华新锐成长混合C 0.8070 2.44%
    银华清洁能源产业混合C 0.8546 2.43%
    银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1.5731 2.40%
    银华科技创新混合 0.8654 2.38%
    基金名称 单位净值 日增长率
    创业板A 1.0260 0.00%
    军工A 1.0020 0.00%
    互联网A 1.0020 0.00%
    国企改A 1.0020 0.00%
    新能车A 1.0010 0.00%
    煤炭A基 1.0050 0.00%
    保险A 1.0020 0.00%
    合润A 1.6504 1.80%
    证保A 1.0220 0.10%
    证券A级 1.0030 0.10%