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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-11-02 | 每份份额分拆1.01186份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300208 | 青岛中程 | 1.24% | -1.23% |
| 002266 | 浙富控股 | 0.99% | 0.61% |
| 600545 | 新疆城建 | 0.51% | -1.48% |
| 000582 | 北部湾港 | 0.40% | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华医疗健康混合C | 0.8686 | 1.38% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8708 | 1.37% |
| 银华沪深股通精选混合A | 1.0094 | 1.26% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8680 | 1.01% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8646 | 1.00% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 1.1207 | 0.96% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 1.0955 | 0.96% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.7827 | 0.73% |
| 银华估值优势混合 | 1.0794 | 0.69% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.7997 | 0.67% |
