近一月银华混改红利灵活配置混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围银华混改红利灵活配置混合发起式005519净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-18 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.2060 |
1.43% |
2024-03-15 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1890 |
1.17% |
2024-03-14 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1752 |
-0.14% |
2024-03-13 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1768 |
-0.38% |
2024-03-12 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1813 |
0.33% |
2024-03-11 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1774 |
2.25% |
2024-03-08 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1515 |
0.24% |
2024-03-07 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1487 |
-0.71% |
2024-03-06 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1569 |
-0.04% |
2024-03-05 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1574 |
-0.20% |
2024-03-04 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1597 |
0.31% |
2024-03-01 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1561 |
0.80% |
2024-02-29 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1469 |
2.69% |
2024-02-28 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1169 |
-3.06% |
2024-02-27 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1521 |
1.84% |
2024-02-26 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1313 |
0.23% |
2024-02-23 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1287 |
0.75% |
2024-02-22 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1203 |
0.96% |
2024-02-21 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1097 |
0.84% |
2024-02-20 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1005 |
0.44% |
2024-02-19 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.0957 |
0.08% |