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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-02-18 | 每份派现金0.0095元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
| 银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8408 | 1.15% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8376 | 1.15% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4389 | 0.62% |
| 银华长荣混合 | 0.9428 | 0.40% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0326 | 0.34% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0268 | 0.34% |
| 银华长丰混合发起式 | 1.3529 | 0.30% |
| 银华鑫盛 | 2.0350 | 0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
