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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.08575份 |
| 2020-12-01 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.05份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 03988 | 2.58% | 0.00% | 1.83% |
| 03968 | 2.37% | 0.00% | 2.99% |
| 09988 | 4.23% | 0.00% | 0.15% |
| 02319 | 1.88% | 0.00% | 2.23% |
| 03690 | 4.66% | 0.00% | 0.05% |
| 00700 | 9.46% | 0.00% | 1.60% |
| 02318 | 6.76% | 0.00% | 4.64% |
| 01810 | 5.73% | 0.00% | 0.74% |
| 01398 | 4.58% | 0.00% | 2.49% |
| 00941 | 3.60% | 0.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色金属ETF | 1.1336 | 1.24% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8281 | 1.09% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8312 | 1.07% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.7527 | 0.97% |
| 港股消费ETF | 0.5319 | 0.95% |
| 恒生国企LOF | 0.5183 | 0.93% |
| 农业50ETF | 0.7229 | 0.84% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 1.1509 | 0.67% |
| 券商ETF | 0.7969 | 0.66% |
| 银华品质消费股票 | 0.6486 | 0.56% |
