热搜: 市场利率 光大优势 军工分级 广发大盘
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.44% 1.21% 5.01% 1.71%
分红送配
日期 分红送配
2019-12-02 每份份额分拆1.05份
2017-12-01 每份份额分拆1.05份
2016-12-01 每份份额分拆1.05份
2015-12-01 每份份额分拆1.0625份
2014-12-01 每份份额折算1.03926份
基金名称 单位净值 日增长率
银华互联网主题灵活配置混合 1.6680 0.0600%
银华岁丰定期开放债券发起式 1.0691 0.0300%
银华交易型货币A 101.2790 0.0128%
银华安盈短债债券A 1.0303 0.0100%
银华安盈短债债券C 1.0281 0.0100%
银华安鑫短债债券A 1.0084 0.0100%
银华安鑫短债债券C 1.0049 0.0100%
银华添润定期开放债券 1.0429 0.0100%
恒中企A 1.0340 0.0097%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0221 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
恒生A 1.0270 0.0975%
合润A 1.3987 0.0787%
中加纯债债券 1.0282 0.0400%
鑫元合丰纯债C 1.0103 0.0100%
多利优先 1.0182 0.0098%
恒中企A 1.0340 0.0097%
消费收益 1.0190 0.0000%
转债优先 1.0290 0.0000%
永兴债C 1.1370 0.0000%
华富恒富C 1.2507 0.0000%
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