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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.44% 1.24% 5.00% 3.55%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-01 每份份额分拆1.05份
2016-12-01 每份份额分拆1.05份
2015-12-01 每份份额分拆1.0625份
2014-12-01 每份份额折算1.03926份
基金名称 单位净值 日增长率
银华瑞和灵活配置混合 1.2807 2.5800%
银华食品饮料量化股票发起式C 1.2408 2.5000%
银华食品饮料量化股票发起式A 1.2430 2.4900%
银华富裕主题混合 3.4757 2.4800%
银华中国梦30 1.1720 2.0900%
消费分级 1.3160 2.0900%
银华明择 1.2465 1.8400%
银华积极成长混合 1.1094 1.6400%
银华心诚灵活配置混合 1.0770 1.6200%
银华聚利A 1.4630 1.6000%
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0625 0.1200%
中加纯债债券 1.0712 0.0500%
惠祥A 1.0111 0.0100%
互利A 1.0213 0.0098%
新双盈A 1.0010 0.0000%
惠利A 1.0023 0.0000%
聚盈A 1.0030 0.0000%
华富恒富C 1.1361 0.0000%
国富恒利债券(LOF)C 1.0576 -0.0100%
华富恒财债券A 1.0082 -0.0500%