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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 每份份额分拆1.08575份 |
2020-12-01 | 每份份额分拆1.05份 |
2019-12-02 | 每份份额分拆1.05份 |
2017-12-01 | 每份份额分拆1.05份 |
2016-12-01 | 每份份额分拆1.05份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 9.49% | -1.45% |
02318 | 中国平安 | 7.35% | -1.96% |
09988 | 阿里巴巴- | 4.79% | -0.90% |
00941 | 中国移动 | 4.77% | 0.08% |
01398 | 工商银行 | 4.63% | -1.52% |
03690 | 美团点评-W | 4.53% | -1.16% |
01810 | 小米集团-W | 3.83% | -0.27% |
03988 | 中国银行 | 2.97% | 0.00% |
03968 | 招商银行 | 2.23% | -0.99% |
00883 | 中国海洋石油 | 2.12% | 2.18% |
02319 | 1.88% | 0.00% | -0.35% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.6631 | 1.41% |
富久LOF | 0.6767 | 1.41% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 1.9207 | 1.03% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 1.8833 | 1.03% |
银华成长 | 1.2650 | 0.88% |
银华富利精选混合A | 0.6158 | 0.85% |
银华明择 | 1.7811 | 0.68% |
银华心选一年持有期混合A | 0.7951 | 0.67% |
银华心选一年持有期混合C | 0.7885 | 0.66% |