首页 导航
大家正在搜: 华夏全球 嘉实海外 融通领先
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.09% 0.41% 1.23% 5.00% 4.64%
分红送配
日期 分红送配
2019-12-02 每份份额分拆1.05份
2017-12-01 每份份额分拆1.05份
2016-12-01 每份份额分拆1.05份
2015-12-01 每份份额分拆1.0625份
2014-12-01 每份份额折算1.03926份
基金名称 单位净值 日增长率
消费B 1.4940 2.7510%
消费分级 1.4050 2.3300%
银华中国梦30 1.2280 2.0800%
银华瑞和灵活配置混合 1.3420 2.0300%
银华中小盘混合 2.4460 1.9200%
银华体育文化灵活配置混合 1.1320 1.8900%
银华食品饮料量化股票发起式A 1.2543 1.8000%
银华食品饮料量化股票发起式C 1.2509 1.8000%
银华明择 1.2803 1.6300%
银华领先策略混合 1.5993 1.4700%
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0968 0.8400%
消费收益 1.0350 0.0967%
恒生A 1.0420 0.0961%
建信稳健 1.0470 0.0956%
通福债C 1.1180 0.0900%
国富恒利债券(LOF)C 1.0641 0.0500%
中加纯债债券 1.0466 0.0200%
恒中企A 1.0008 0.0100%
惠祥A 1.0024 0.0100%
鑫元合享纯债C 1.0182 0.0100%