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银华华丰三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(022565)

近一月银华华丰三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华华丰三个月持有期混合(FOF)A022565净值及计算阶段收益
近一月022565基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0494 -0.04%
2026-09-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0498 -0.32%
2026-09-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0532 -0.13%
2026-09-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0546 0.09%
2026-09-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0537 0.11%
2026-09-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0525 -0.11%
2026-09-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0537 0.05%
2026-09-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0532 0.10%
2026-09-02 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0521 -0.34%
2026-09-01 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0557 -0.02%
2026-08-31 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0559 0.07%
2026-08-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0552 -0.01%
2026-08-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0553 0.10%
2026-08-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0542 0.09%
2026-08-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0532 0.00%
2026-08-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0532 0.06%
2026-08-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0526 0.09%
2026-08-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0517 0.16%
2026-08-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0500 -0.42%
2026-08-18 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0544 0.03%
2026-08-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0541 0.29%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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