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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.04999份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.05003份 |
| 2015-12-01 | 每份份额分拆1.05601份 |
| 2015-01-06 | 每份份额分拆1.00616份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.91% | -1.44% |
| 601318 | 中国平安 | 3.81% | -0.71% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.71% | -2.03% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.60% | -0.14% |
| 000001 | 平安银行 | 2.47% | -1.02% |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.40% | -1.81% |
| 000333 | 美的集团 | 2.20% | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 2.13% | -1.43% |
| 600438 | 通威股份 | 2.03% | -3.28% |
| 600036 | 招商银行 | 1.89% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色金属ETF | 1.1336 | 1.24% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8281 | 1.09% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8312 | 1.07% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.7527 | 0.97% |
| 港股消费ETF | 0.5319 | 0.95% |
| 恒生国企LOF | 0.5183 | 0.93% |
| 农业50ETF | 0.7229 | 0.84% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 1.1509 | 0.67% |
| 券商ETF | 0.7969 | 0.66% |
| 银华品质消费股票 | 0.6486 | 0.56% |
