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    日期 分红送配
    2019-12-02 每份份额分拆1.04999份
    2017-12-01 每份份额分拆1.05001份
    2016-12-01 每份份额分拆1.05003份
    2015-12-01 每份份额分拆1.05601份
    2015-01-06 每份份额分拆1.00616份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000661 长春高新 3.66% 1.30%
    600519 贵州茅台 3.65% -0.05%
    601318 中国平安 3.44% 1.13%
    600036 招商银行 3.30% 1.47%
    600887 伊利股份 3.12% 0.82%
    000333 美的集团 3.08% 1.17%
    601688 华泰证券 3.05% 0.99%
    300122 智飞生物 2.71% 2.23%
    000001 平安银行 2.47% 4.11%
    601012 隆基绿能 2.40% 1.22%
    601888 中国中免 2.36% 0.07%
    000858 五 粮 液 2.32% 1.11%
    300059 东方财富 2.13% 0.82%
    600438 通威股份 2.03% -2.90%
    基金名称 单位净值 日增长率
    影视ETF银华 0.7528 1.55%
    银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
    银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
    VRETF银华 1.1272 1.03%
    银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
    银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
    油气资源 1.3594 0.87%
    银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
    银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
    银华动力领航混合A 1.0031 0.78%