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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.04999份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.05003份 |
| 2015-12-01 | 每份份额分拆1.05601份 |
| 2015-01-06 | 每份份额分拆1.00616份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000661 | 长春高新 | 3.66% | 1.30% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.65% | -0.05% |
| 601318 | 中国平安 | 3.44% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 3.30% | 1.47% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.12% | 0.82% |
| 000333 | 美的集团 | 3.08% | 1.17% |
| 601688 | 华泰证券 | 3.05% | 0.99% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.71% | 2.23% |
| 000001 | 平安银行 | 2.47% | 4.11% |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.40% | 1.22% |
| 601888 | 中国中免 | 2.36% | 0.07% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.32% | 1.11% |
| 300059 | 东方财富 | 2.13% | 0.82% |
| 600438 | 通威股份 | 2.03% | -2.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8719 | 1.09% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8620 | 1.09% |
| VRETF银华 | 1.1272 | 1.03% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.6088 | 0.92% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.5837 | 0.92% |
| 油气资源 | 1.3594 | 0.87% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0980 | 0.79% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0950 | 0.79% |
| 银华动力领航混合A | 1.0031 | 0.78% |