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近一月银华恒生国企指数分级(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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近一月150175基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2019-10-15 恒中企A 1.0436 0.0192%
2019-10-14 恒中企A 1.0434 0.0384%
2019-10-11 恒中企A 1.0430 0.0096%
2019-10-10 恒中企A 1.0429 0.0192%
2019-10-09 恒中企A 1.0427 0.0096%
2019-10-07 恒中企A 1.0415 0.0384%
2019-09-27 恒中企A 1.0411 0.0192%
2019-09-26 恒中企A 1.0409 0.0096%
2019-09-25 恒中企A 1.0408 0.0192%
2019-09-24 恒中企A 1.0406 0.0096%
2019-09-23 恒中企A 1.0405 0.0385%
2019-09-20 恒中企A 1.0401 0.0192%
2019-09-19 恒中企A 1.0399 0.0096%
2019-09-18 恒中企A 1.0398 0.0096%
2019-09-17 恒中企A 1.0397 0.0192%
2019-09-16 恒中企A 1.0395 0.0481%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华富裕主题混合 3.5544 1.2300%
银华瑞和灵活配置混合 1.3113 1.0000%
银华明择 1.2829 0.9900%
银华食品饮料量化股票发起式A 1.2511 0.8100%
银华食品饮料量化股票发起式C 1.2486 0.8000%
银华行业轮动混合 1.4042 0.6700%
银华混改红利灵活配置混合发起式 1.0964 0.5800%
银华优质增长混合 1.3332 0.5400%
银华中国梦30 1.1810 0.4300%
银华心诚灵活配置混合 1.0813 0.3900%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
多利优先 1.0277 0.0195%
恒中企A 1.0436 0.0192%
聚盈A 1.0053 0.0100%
互利A 1.0235 0.0098%
新双盈A 1.0020 0.0000%
惠利A 1.0035 0.0000%
华富恒富C 1.1367 0.0000%
华富恒财债券A 1.0018 0.0000%
惠祥A 1.0002 0.0000%
中加纯债债券 1.0753 0.0000%