近一月银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)|银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)015418净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9980 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0007 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0022 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0021 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0018 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0012 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0012 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0000 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0029 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0033 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0032 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0037 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0024 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0016 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0011 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0028 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0017 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9999 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0063 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0067 |
0.41% |
