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银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF))基金净值查询(015418)

近一月银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)|银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)015418净值及计算阶段收益
近一月015418基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9796 -0.09%
2025-12-12 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9805 0.17%
2025-12-11 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9788 -0.16%
2025-12-10 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9804 0.08%
2025-12-09 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9796 -0.18%
2025-12-08 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9814 0.07%
2025-12-05 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9807 0.26%
2025-12-04 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9782 -0.10%
2025-12-03 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9792 -0.13%
2025-12-02 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9805 -0.16%
2025-12-01 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9821 0.19%
2025-11-28 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9802 0.18%
2025-11-27 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9784 -0.01%
2025-11-26 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9785 -0.01%
2025-11-25 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9786 0.30%
2025-11-24 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9757 0.16%
2025-11-21 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9741 -0.71%
2025-11-20 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9811 -0.11%
2025-11-19 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9822 0.04%
2025-11-18 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9818 -0.30%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华互联网主题灵活配置混合A 2.3140 5.42%
5GETF 1.8070 4.62%
银华中证5G通信主题ETF联接A 1.6617 4.43%
银华卓信成长精选混合A 1.0540 4.43%
银华卓信成长精选混合C 1.0406 4.43%
银华数字经济股票发起式A 1.7301 4.17%
银华数字经济股票发起式C 1.7166 4.17%
银华盛利混合发起式A 3.0458 4.14%
银华阿尔法混合 0.9797 3.95%
银华动力领航混合C 0.9778 3.90%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
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