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银华钰盈债券A基金净值查询(024941)

近一月银华钰盈债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华钰盈债券A024941净值及计算阶段收益
近一月024941基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华钰盈债券A 1.0153 -0.03%
2026-09-14 银华钰盈债券A 1.0156 0.01%
2026-09-11 银华钰盈债券A 1.0155 -0.17%
2026-09-10 银华钰盈债券A 1.0172 -0.05%
2026-09-09 银华钰盈债券A 1.0177 0.05%
2026-09-08 银华钰盈债券A 1.0172 0.00%
2026-09-07 银华钰盈债券A 1.0172 0.05%
2026-09-04 银华钰盈债券A 1.0167 -0.07%
2026-09-03 银华钰盈债券A 1.0174 0.08%
2026-09-02 银华钰盈债券A 1.0166 -0.07%
2026-09-01 银华钰盈债券A 1.0173 -0.02%
2026-08-31 银华钰盈债券A 1.0175 0.11%
2026-08-28 银华钰盈债券A 1.0164 0.06%
2026-08-27 银华钰盈债券A 1.0158 0.10%
2026-08-26 银华钰盈债券A 1.0148 0.07%
2026-08-25 银华钰盈债券A 1.0141 -0.02%
2026-08-24 银华钰盈债券A 1.0143 -0.07%
2026-08-21 银华钰盈债券A 1.0150 0.07%
2026-08-20 银华钰盈债券A 1.0143 0.03%
2026-08-19 银华钰盈债券A 1.0140 -0.22%
2026-08-18 银华钰盈债券A 1.0162 0.01%
2026-08-17 银华钰盈债券A 1.0161 0.15%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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