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    2013-12-23 每份份额分拆0.243163份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601899 紫金矿业 7.79% -1.58%
    600028 中国石化 6.73% -0.81%
    601088 中国神华 6.10% 1.55%
    002460 赣锋锂业 5.27% -1.27%
    601857 中国石油 5.24% 0.45%
    600547 山东黄金 4.90% 0.64%
    601225 陕西煤业 3.71% 1.89%
    603799 华友钴业 3.43% -0.82%
    603993 洛阳钼业 3.34% -1.66%
    002466 天齐锂业 2.63% -1.21%
    基金名称 单位净值 日增长率
    银华农业产业股票发起式A 1.5981 3.95%
    银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.6631 1.41%
    富久LOF 0.6767 1.41%
    银华食品饮料量化股票发起式A 1.9207 1.03%
    银华食品饮料量化股票发起式C 1.8833 1.03%
    银华成长 1.2650 0.88%
    银华富利精选混合A 0.6158 0.85%
    银华明择 1.7811 0.68%
    银华心选一年持有期混合A 0.7951 0.67%
    银华心选一年持有期混合C 0.7885 0.66%
    基金名称 单位净值 日增长率
    证保B 0.8440 8.34%
    券商B 1.1960 8.33%
    证券B级 1.2690 8.09%
    证券B 1.0666 7.85%
    证券股B 1.4216 7.49%
    券商B级 1.4260 7.46%
    券商B 1.5526 7.36%
    深成指B 0.4034 7.32%
    军工B级 1.4392 7.32%
    军工B 1.5000 7.14%