近一月银华中证A500ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围银华中证A500ETF发起式联接C022451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.1853 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.1746 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.1805 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.1869 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.1986 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2056 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2027 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2057 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.1959 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2014 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.1994 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2165 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2245 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2227 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2286 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2152 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2064 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2077 |
-1.42% |
| 2026-08-21 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2251 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2185 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2160 |
-3.35% |
| 2026-08-18 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2582 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2620 |
1.80% |
