近一月银华嘉选平衡混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围银华嘉选平衡混合发起式A020864净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.1917 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.1881 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.1934 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.1932 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2038 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2061 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2055 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2053 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2068 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2082 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2078 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2138 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2148 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2067 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2053 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.1980 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.1930 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.1942 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.1972 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.1940 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.1934 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2066 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2076 |
0.67% |
