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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0217 | 3.96% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 银华集成电路混合C | 0.7430 | 3.47% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4108 | 2.77% |
| 富久LOF | 0.6657 | 2.75% |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.6519 | 2.73% |
| 银华心质混合A | 0.8344 | 2.73% |
| 央企ETF | 1.3487 | 2.73% |
| 银华心质混合C | 0.8309 | 2.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |
