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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-08-25 | 每份份额分拆0.134974份 |
| 2015-05-26 | 每份份额分拆3.18013份 |
| 2012-08-31 | 每份份额折算0.243464份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601688 | 华泰证券 | 2.28% | 0.99% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.02% | 0.93% |
| 601012 | 隆基股份 | 1.92% | 1.22% |
| 601888 | 中国中免 | 1.72% | 0.07% |
| 000858 | 五粮液 | 1.70% | 1.11% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.53% | -0.05% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.51% | -0.92% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.48% | 2.41% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.45% | -0.38% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.41% | 0.76% |
| 000776 | 广发证券 | 1.38% | 0.55% |
| 300059 | 东方财富 | 1.38% | 0.82% |
| 300122 | 智飞生物 | 1.34% | 2.23% |
| 600196 | 复星医药 | 1.30% | 2.14% |
| 601628 | 中国人寿 | 1.26% | -0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8719 | 1.09% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8620 | 1.09% |
| VRETF银华 | 1.1272 | 1.03% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.6088 | 0.92% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.5837 | 0.92% |
| 油气资源 | 1.3594 | 0.87% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0980 | 0.79% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0950 | 0.79% |
| 银华动力领航混合A | 1.0031 | 0.78% |