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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-08-25 | 每份份额分拆0.134974份 |
| 2015-05-26 | 每份份额分拆3.18013份 |
| 2012-08-31 | 每份份额折算0.243464份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.48% | 1.83% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.30% | 1.02% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.08% | 6.09% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.02% | -0.61% |
| 000858 | 五粮液 | 1.70% | 0.35% |
| 601888 | 中国中免 | 1.61% | -0.47% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.53% | 0.78% |
| 300059 | 东方财富 | 1.52% | 2.12% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.48% | 4.98% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.45% | 1.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 2.3140 | 5.42% |
| 5GETF | 1.8070 | 4.62% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.0540 | 4.43% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.0406 | 4.43% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 1.6617 | 4.43% |
| 银华数字经济股票发起式A | 1.7301 | 4.17% |
| 银华数字经济股票发起式C | 1.7166 | 4.17% |
| 银华盛利混合发起式A | 3.0458 | 4.14% |
| 银华动力领航混合C | 0.9778 | 3.90% |
| 银华动力领航混合A | 0.9950 | 3.89% |