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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-09 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-06-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2026-03-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-09-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.34% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.34% |
| 银华中小盘混合A | 5.8830 | 5.07% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 3.3270 | 4.99% |
| 银华集成电路混合C | 3.0272 | 4.89% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8822 | 4.68% |
| 银华科技创新混合A | 1.8605 | 4.12% |
| 银华阿尔法混合 | 1.4893 | 4.04% |
| 银华智享混合A | 1.3017 | 3.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |