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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2017-12-04 | 每份份额分拆1.00048份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.04511份 |
| 2015-12-01 | 每份份额分拆1.01496份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华集成电路混合C | 3.1662 | 4.03% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智享混合A | 1.3510 | 3.65% |
| 银华智享混合C | 1.3477 | 3.65% |
| 银华科技创新混合A | 1.9066 | 3.58% |
| 银华中小盘混合A | 6.1050 | 3.35% |
| 银华盛利混合发起式A | 3.9916 | 3.31% |
| 银华心质混合A | 1.9404 | 3.25% |
| 银华心质混合C | 1.9136 | 3.24% |
| 银华高端制造业混合A | 2.6590 | 3.22% |