近一月银华中证A500ETF发起式联接I基金净值查询
查询指定日期范围银华中证A500ETF发起式联接I022452净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.1768 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.1828 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.1891 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2009 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2079 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2050 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2080 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.1981 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2036 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2016 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2187 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2267 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2249 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2309 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2175 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2086 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2099 |
-1.42% |
| 2026-08-21 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2273 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2207 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2182 |
-3.36% |
| 2026-08-18 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2605 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2642 |
1.80% |
