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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 银华科技创新混合 | 0.8002 | 3.90% |
| 科创银华 | 1.0581 | 3.87% |
| 5GETF | 0.7388 | 3.59% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7108 | 3.37% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2530 | 3.13% |
| 港股消费ETF | 0.5641 | 2.64% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 1.1770 | 2.62% |
| 恒生国企LOF | 0.5455 | 2.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
