近一月银华富兴央企混合发起式C|银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围银华富兴央企混合发起式C019744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1720 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1750 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1736 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1891 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1972 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1933 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1835 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1962 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1944 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1824 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1974 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.2069 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.2169 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.2111 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1962 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1853 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1895 |
0.53% |
| 2026-08-21 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1832 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1747 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1706 |
-2.24% |
| 2026-08-18 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1974 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.2004 |
1.38% |
