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日期 | 分红送配 |
2015-08-26 | 每份份额分拆0.189338份 |
2015-05-27 | 每份份额分拆2.0594份 |
2015-03-02 | 每份份额分拆2.02077份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
002002 | 鸿达兴业 | 0.26% | 0.00% |
000750 | 国海证券 | 0.24% | -1.96% |
601998 | 中信银行 | 0.24% | -0.48% |
601377 | 兴业证券 | 0.23% | -1.54% |
600519 | 贵州茅台 | 0.21% | -0.01% |
603288 | 海天味业 | 0.14% | -1.07% |
002085 | 万丰奥威 | 0.13% | 7.48% |
002252 | 上海莱士 | 0.13% | -0.94% |
600563 | 法拉电子 | 0.13% | -2.73% |
601336 | 新华保险 | 0.13% | -1.02% |
600485 | *ST信威 | 0.06% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.6631 | 1.41% |
富久LOF | 0.6767 | 1.41% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 1.9207 | 1.03% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 1.8833 | 1.03% |
银华成长 | 1.2650 | 0.88% |
银华富利精选混合A | 0.6158 | 0.85% |
银华明择 | 1.7811 | 0.68% |
银华心选一年持有期混合A | 0.7951 | 0.67% |
银华心选一年持有期混合C | 0.7885 | 0.66% |