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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆0.189338份 |
| 2015-05-27 | 每份份额分拆2.0594份 |
| 2015-03-02 | 每份份额分拆2.02077份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000750 | 国海证券 | 0.24% | -0.95% |
| 601998 | 中信银行 | 0.24% | -0.81% |
| 601377 | 兴业证券 | 0.23% | -1.38% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.21% | -0.28% |
| 603288 | 海天味业 | 0.14% | 0.63% |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.13% | -2.36% |
| 002252 | 上海莱士 | 0.13% | 0.79% |
| 600563 | 法拉电子 | 0.13% | -1.32% |
| 601336 | 新华保险 | 0.13% | -2.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华顺和债券 | 1.0411 | 0.02% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0590 | 0.02% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0560 | 0.02% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0229 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0490 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0775 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0302 | 0.01% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0076 | 0.01% |