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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华万物互联灵活配置混合A | 1.7532 | 2.23% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0136 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0520 | 0.01% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 1.0040 | 0.00% |
| 银华集成电路混合C | 2.8793 | 2.95% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.6536 | 2.39% |
| 银华智享混合A | 1.2502 | 2.13% |
| 银华智享混合C | 1.2473 | 2.13% |
| 银华高端制造业混合A | 2.5020 | 1.52% |
| 银华新锐成长混合A | 1.5646 | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.21% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 1.9132 | 3.96% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 1.9035 | 3.95% |