近一月银华心享一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华心享一年持有期混合011173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6811 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6898 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6976 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7033 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7088 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7077 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7120 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7035 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7064 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7028 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7167 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7238 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7238 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7303 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7184 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7112 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7127 |
-2.06% |
| 2026-08-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7277 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7178 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7167 |
-4.31% |
| 2026-08-18 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7490 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7589 |
3.49% |
