近一月银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A013909净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0440 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0432 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0442 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0433 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0450 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0443 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0429 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0438 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0445 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0458 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0445 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0428 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0429 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0422 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0394 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0378 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0442 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0439 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0433 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0471 |
-0.13% |
