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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0590 | 0.02% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0560 | 0.02% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0229 | 0.02% |
| 银华顺和债券 | 1.0411 | 0.02% |
| 银华季季鑫90天持有期债券C | 1.0701 | 0.01% |
| 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0393 | 0.01% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0490 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0775 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 1.0774 | 0.07% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0401 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券D | 1.0701 | 0.07% |
| 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 1.0226 | 0.07% |
| 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 1.0189 | 0.07% |