近一月银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围银华富久食品饮料精选混合(LOF)C013027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5454 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5430 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5394 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5436 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5417 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5480 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5528 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5523 |
-0.90% |
| 2025-12-03 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5573 |
-1.28% |
| 2025-12-02 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5645 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5682 |
-0.21% |
| 2025-11-28 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5694 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5674 |
0.59% |
| 2025-11-26 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5641 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5633 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5621 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5607 |
-0.95% |
| 2025-11-20 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5661 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5684 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5701 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5719 |
-0.33% |
