近一月银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围银华富久食品饮料精选混合(LOF)C013027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4599 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4622 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4619 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4667 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4752 |
-1.14% |
| 2026-09-08 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4806 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4826 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4815 |
2.21% |
| 2026-09-03 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4711 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4717 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4752 |
1.39% |
| 2026-08-31 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4687 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4695 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4661 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4630 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4597 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4571 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4580 |
-1.53% |
| 2026-08-20 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4650 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4633 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4727 |
1.18% |
| 2026-08-17 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4672 |
-0.92% |
