近一月银华中证全指证券公司ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围银华中证全指证券公司ETF发起式联接C025194净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8440 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8479 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8513 |
-2.92% |
| 2026-09-10 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8762 |
0.74% |
| 2026-09-09 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8698 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8713 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8755 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8870 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8817 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8747 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8922 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8871 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8858 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8874 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8789 |
2.54% |
| 2026-08-25 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8571 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8583 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8554 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8543 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8551 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8660 |
-1.29% |
| 2026-08-17 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8772 |
0.63% |
