近一月银华中证全指证券公司ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围银华中证全指证券公司ETF发起式联接C025194净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9592 |
0.30% |
| 2025-12-12 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9563 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9508 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9615 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9594 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9696 |
1.70% |
| 2025-12-05 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9534 |
2.33% |
| 2025-12-04 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9317 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9290 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9372 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9456 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9428 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9389 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9387 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9408 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9388 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9367 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9657 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9704 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9707 |
0.13% |
| 2025-11-17 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9694 |
-0.95% |
