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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 机器人YH | 1.0625 | 2.73% |
| 科创100 | 1.3666 | 1.55% |
| 科技引领 | 1.0553 | 1.43% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.4741 | 1.42% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 1.4590 | 1.42% |
| 银华可转债债券A | 1.6376 | 0.93% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2.6760 | 0.92% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 1.4500 | 0.90% |
| 创业板综ETF银华 | 1.0078 | 0.86% |
| 银华创业板综合ETF联接A | 1.0430 | 0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐石C | 0.8659 | 3.79% |
| 嘉合磐石A | 0.9079 | 3.78% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1248 | 3.67% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1130 | 3.67% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9065 | 3.27% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8809 | 3.27% |
| 华商双翼平衡混合C | 2.4950 | 1.18% |
| 华商双翼平衡混合A | 2.5290 | 1.16% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.1018 | 1.14% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0720 | 1.14% |
