近一月银华瑞祥一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华瑞祥一年持有期混合011733净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6769 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6813 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6880 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6888 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6968 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6964 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7000 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6894 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6881 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6879 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6981 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7018 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6946 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6969 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6857 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6835 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6830 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6970 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6911 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6916 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7181 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7183 |
1.90% |
