近一月银华嘉瑞平衡混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围银华嘉瑞平衡混合发起式A025326净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
0.9975 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0006 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0048 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0104 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0135 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0118 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0171 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
0.9988 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0037 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
0.9993 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0119 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0232 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0191 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0211 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0027 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0028 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
0.9984 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0167 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0065 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0041 |
-2.99% |
| 2026-08-18 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0350 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0365 |
1.17% |
