热搜: 指数基金 前海联合国民健康混合C 博时价值增长贰号混合 融通领先成长混合(LOF)A

银华日利A(银华日利)基金净值查询(511880)

近一月银华日利A|银华日利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围银华日利A511880净值及计算阶段收益
近一月511880基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 银华日利A 101.1937 0.01%
2025-12-25 银华日利A 101.1848 0.00%
2025-12-24 银华日利A 101.1815 0.00%
2025-12-23 银华日利A 101.1783 0.00%
2025-12-22 银华日利A 101.1755 0.00%
2025-12-19 银华日利A 101.1726 0.01%
2025-12-18 银华日利A 101.1641 0.00%
2025-12-17 银华日利A 101.1612 0.00%
2025-12-16 银华日利A 101.1585 0.00%
2025-12-15 银华日利A 101.1553 0.00%
2025-12-12 银华日利A 101.1522 0.01%
2025-12-11 银华日利A 101.1442 0.00%
2025-12-10 银华日利A 101.1416 0.00%
2025-12-09 银华日利A 101.1390 0.00%
2025-12-08 银华日利A 101.1359 0.00%
2025-12-05 银华日利A 101.1326 0.01%
2025-12-04 银华日利A 101.1247 0.00%
2025-12-03 银华日利A 101.1218 0.00%
2025-12-02 银华日利A 101.1192 0.00%
2025-12-01 银华日利A 101.1165 0.00%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
油气资源 1.1093 1.14%
银华农业产业股票发起式A 1.2848 0.97%
5GETF 1.8880 0.74%
机器人YH 1.0715 0.74%
银华互联网主题灵活配置混合A 2.4200 0.71%
科创板AI 1.5173 0.67%
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1567 0.65%
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 1.1558 0.65%
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1549 0.64%
银华中证5G通信主题ETF联接A 1.7299 0.60%
货币型-普通货币基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华日利B 101.4342 0.00%
银华日利 101.1966 0.00%
博时天天B 1.0000 100.00%
工银财富B 1.0000 100.00%
银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%
摩根天添盈货币B类 1.0000 0.00%
汇添富现金宝C 1.0000 0.00%
标签云