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银华日利A(银华日利)基金净值查询(511880)

近一月银华日利A|银华日利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华日利A511880净值及计算阶段收益
近一月511880基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华日利A 100.7953 0.00%
2026-09-14 银华日利A 100.7926 0.00%
2026-09-11 银华日利A 100.7891 0.01%
2026-09-10 银华日利A 100.7806 0.00%
2026-09-09 银华日利A 100.7779 0.00%
2026-09-08 银华日利A 100.7746 0.00%
2026-09-07 银华日利A 100.7720 0.00%
2026-09-04 银华日利A 100.7694 0.01%
2026-09-03 银华日利A 100.7612 0.00%
2026-09-02 银华日利A 100.7582 0.00%
2026-09-01 银华日利A 100.7554 0.00%
2026-08-31 银华日利A 100.7527 0.00%
2026-08-28 银华日利A 100.7501 0.01%
2026-08-27 银华日利A 100.7397 0.00%
2026-08-26 银华日利A 100.7371 0.00%
2026-08-25 银华日利A 100.7345 0.01%
2026-08-24 银华日利A 100.7287 0.00%
2026-08-21 银华日利A 100.7238 0.01%
2026-08-20 银华日利A 100.7155 0.00%
2026-08-19 银华日利A 100.7126 0.00%
2026-08-18 银华日利A 100.7100 0.00%
2026-08-17 银华日利A 100.7069 0.00%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
货币型-普通货币基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华日利B 100.8633 0.00%
银华日利 100.7979 0.00%
广发天天利B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%
摩根天添盈货币B类 1.0000 0.00%
工银财富B 1.0000 0.00%
汇添金货币E 1.0000 0.00%
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