近一月银华嘉瑞平衡混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围银华嘉瑞平衡混合发起式C025327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9931 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9961 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0004 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0060 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0091 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0074 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0127 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9945 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9994 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9950 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0076 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0189 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0148 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0168 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9985 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9986 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9943 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0125 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0023 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0000 |
-2.99% |
| 2026-08-18 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0308 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0323 |
1.17% |
