近一月银华鑫利一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华鑫利一年持有期混合012370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0049 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9936 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9997 |
0.43% |
| 2025-12-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9954 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9918 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9953 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9969 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0067 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0056 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9951 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9966 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9994 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0007 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9939 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9948 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9937 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9958 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9887 |
-0.32% |
| 2025-11-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9919 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0093 |
0.17% |
| 2025-11-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0076 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0030 |
-0.51% |
