近一月银华鑫利一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华鑫利一年持有期混合012370净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8340 |
0.87% |
2024-04-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8268 |
-0.19% |
2024-04-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8284 |
0.57% |
2024-04-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8237 |
-1.03% |
2024-04-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8323 |
-0.36% |
2024-04-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8353 |
0.18% |
2024-04-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8338 |
0.08% |
2024-04-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8331 |
2.38% |
2024-04-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8137 |
-2.18% |
2024-04-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8318 |
0.75% |
2024-04-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8256 |
-0.60% |
2024-04-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8306 |
0.75% |
2024-04-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8244 |
-1.04% |
2024-04-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8331 |
0.42% |
2024-04-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8296 |
-1.19% |
2024-04-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8396 |
-0.54% |
2024-04-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8442 |
-0.47% |
2024-04-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8482 |
1.59% |
2024-03-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8349 |
1.00% |
2024-03-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8266 |
1.15% |