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    日期 分红送配
    2020-12-31 每份份额分拆0.914253份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    00700 腾讯控股 9.49% 0.60%
    02318 中国平安 7.35% 1.23%
    09988 阿里巴巴- 4.79% 2.11%
    00941 中国移动 4.77% -0.30%
    01398 工商银行 4.63% -0.76%
    03690 美团点评-W 4.53% 6.26%
    01810 小米集团-W 3.83% 1.22%
    03988 中国银行 2.97% -0.62%
    03968 招商银行 2.23% 0.00%
    00883 中国海洋石油 2.12% 2.95%
    02319 1.88% 0.00% -1.64%
    基金名称 单位净值 日增长率
    银华体育文化灵活配置混合A 1.3510 3.76%
    科创银华 1.0668 2.95%
    银华科技创新混合 0.8136 2.87%
    银华专精特新量化优选股票发起式C 0.8354 2.76%
    银华专精特新量化优选股票发起式A 0.8396 2.75%
    银华互联网主题灵活配置混合A 1.2180 2.70%
    银华数字经济股票发起式A 0.8441 2.69%
    银华数字经济股票发起式C 0.8410 2.69%
    银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7260 2.56%
    银华瑞和灵活配置混合 1.0928 2.14%
    基金名称 单位净值 日增长率
    证保B 0.8440 8.34%
    券商B 1.1960 8.33%
    证券B级 1.2690 8.09%
    证券B 1.0666 7.85%
    证券股B 1.4216 7.49%
    券商B级 1.4260 7.46%
    券商B 1.5526 7.36%
    深成指B 0.4034 7.32%
    军工B级 1.4392 7.32%
    军工B 1.5000 7.14%