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    日期 分红送配
    2020-12-31 每份份额分拆0.914253份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    00700 腾讯控股 9.49% -1.45%
    02318 中国平安 7.35% -1.96%
    09988 阿里巴巴- 4.79% -0.90%
    00941 中国移动 4.77% 0.08%
    01398 工商银行 4.63% -1.52%
    03690 美团点评-W 4.53% -1.16%
    01810 小米集团-W 3.83% -0.27%
    03988 中国银行 2.97% 0.00%
    03968 招商银行 2.23% -0.99%
    00883 中国海洋石油 2.12% 2.18%
    02319 1.88% 0.00% -0.35%
    基金名称 单位净值 日增长率
    银华乐享混合A 0.5974 2.56%
    科创银华 1.1453 2.47%
    银华专精特新量化优选股票发起式A 0.8749 2.46%
    银华新锐成长混合A 0.8198 2.45%
    银华专精特新量化优选股票发起式C 0.8705 2.45%
    银华清洁能源产业混合A 0.8574 2.44%
    银华新锐成长混合C 0.8070 2.44%
    银华清洁能源产业混合C 0.8546 2.43%
    银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1.5731 2.40%
    银华科技创新混合 0.8654 2.38%
    基金名称 单位净值 日增长率
    证保B 0.8440 8.34%
    券商B 1.1960 8.33%
    证券B级 1.2690 8.09%
    证券B 1.0666 7.85%
    证券股B 1.4216 7.49%
    券商B级 1.4260 7.46%
    券商B 1.5526 7.36%
    深成指B 0.4034 7.32%
    军工B级 1.4392 7.32%
    军工B 1.5000 7.14%