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银华沪深300价值ETF发起式联接C基金净值查询(021039)

近一月银华沪深300价值ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华沪深300价值ETF发起式联接C021039净值及计算阶段收益
近一月021039基金累计收益率2.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0762 -0.54%
2026-09-15 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0820 -0.78%
2026-09-14 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0905 0.07%
2026-09-11 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0897 -0.92%
2026-09-10 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0998 0.36%
2026-09-09 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0959 0.60%
2026-09-08 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0894 0.00%
2026-09-07 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0894 -1.28%
2026-09-04 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.1033 0.46%
2026-09-03 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0983 0.33%
2026-09-02 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0947 -0.83%
2026-09-01 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.1039 0.86%
2026-08-31 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0945 0.69%
2026-08-28 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0870 0.01%
2026-08-27 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0869 -0.13%
2026-08-26 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0883 0.76%
2026-08-25 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0801 -0.12%
2026-08-24 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0814 0.71%
2026-08-21 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0738 0.08%
2026-08-20 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0729 0.01%
2026-08-19 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0728 0.45%
2026-08-18 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0680 0.41%
2026-08-17 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0636 0.35%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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