近一月银华盛安六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围银华盛安六个月持有混合C025994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0085 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0097 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0109 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0123 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0152 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0141 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0145 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0129 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0118 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0095 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0122 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0138 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0151 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0149 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0137 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0122 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0116 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0152 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0146 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0135 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0196 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0195 |
0.44% |
