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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 500价值 | 0.9881 | 1.32% |
| 2024-04-25 | 500价值 | 0.9752 | 0.44% |
| 2024-04-24 | 500价值 | 0.9709 | 0.47% |
| 2024-04-22 | 500价值 | 0.9864 | -1.68% |
| 2024-04-19 | 500价值 | 1.0033 | 0.18% |
| 2024-04-18 | 500价值 | 1.0015 | 0.39% |
| 2024-04-17 | 500价值 | 0.9976 | 1.91% |
| 2024-04-16 | 500价值 | 0.9789 | -1.77% |
| 2024-04-15 | 500价值 | 0.9965 | 1.87% |
| 2024-04-12 | 500价值 | 0.9782 | -0.54% |
| 2024-04-11 | 500价值 | 0.9835 | 0.87% |
| 2024-04-10 | 500价值 | 0.9750 | -0.17% |
| 2024-04-09 | 500价值 | 0.9767 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 券商ETF | 0.8379 | 5.92% |
| 银华科技创新混合 | 0.8253 | 4.60% |
| 科创银华 | 1.0892 | 4.38% |
| 5GETF | 0.7680 | 4.35% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7374 | 4.12% |
| 银华战略 | 1.1430 | 3.63% |
| 影视ETF | 0.7967 | 3.63% |
| 银华集成电路混合C | 0.7499 | 3.29% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4619 | 3.22% |
| 银华新锐成长混合A | 0.7575 | 3.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
