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2020年11月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000898 华富恒稳纯债债券A 1.1544 0.10%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.1221 0.10%
001118 华宝事件驱动混合A 1.0250 0.10%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1453 0.10%
001212 华润元大稳健债券A 1.0400 0.10%
001213 华润元大稳健债券C 1.0350 0.10%
009118 太平恒睿纯债债券 0.9943 0.10%
001367 德邦新添利债券A 1.1542 0.10%
001500 泓德远见回报混合 1.9639 0.10%
008905 嘉合锦鹏添利混合A 0.9942 0.10%
001957 嘉合磐通债券A 1.1154 0.10%
001958 嘉合磐通债券C 1.1078 0.10%
008906 嘉合锦鹏添利混合C 0.9920 0.10%
002441 德邦新添利债券C 1.1799 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0110 0.10%
002569 博时裕弘纯债债券A 1.0080 0.10%
002574 招商瑞庆混合A 1.1010 0.10%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0090 0.10%
002754 博时裕创纯债债券A 1.0310 0.10%
002812 博时裕通定开债C 1.0573 0.10%
002902 财通资管积极收益债券C 1.1142 0.10%
003030 安信新目标混合A 1.3160 0.10%
003039 广发集富纯债A 1.0270 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0210 0.10%
003188 博时聚源纯债债券A 1.0406 0.10%
003207 博时富发纯债债券A 1.0389 0.10%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0180 0.10%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0070 0.10%
373020 摩根双核平衡混合A 2.6830 0.10%
009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 1.0001 0.10%
003394 建信恒安一年定开债 1.0509 0.10%
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0532 0.10%
003424 江信洪福纯债 1.0441 0.10%
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0080 0.10%
003495 鹏华弘尚混合A 1.2489 0.10%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.9997 0.10%
003638 安信永鑫增强债券C 1.0500 0.10%
650001 英大纯债债券A 1.1556 0.10%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.0440 0.10%
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0180 0.10%
009763 惠升和悦债券A 1.1474 0.10%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.0174 0.10%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.2556 0.10%
005234 广发汇吉3个月定开债 1.0646 0.10%
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 1.0050 0.10%
005476 南方涪利定开债 1.1281 0.10%
009230 鹏华安和混合A 1.0506 0.10%
005690 中银安享债券A 1.0053 0.10%
005951 民生加银恒益纯债A 1.0272 0.10%
009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 1.0007 0.10%
570007 诺德优选30混合 1.9190 0.10%
006043 永赢惠益债券A 1.0192 0.10%
006203 新疆前海联合泳祺纯债A 1.0478 0.10%
006365 招商丰韵混合C 2.0501 0.10%
006383 招商添盈纯债A 1.0503 0.10%
006384 招商添盈纯债C 1.0444 0.10%
006492 南方1-3年国开债C 1.0065 0.10%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1647 0.10%
519654 银河丰利债券A 1.0252 0.10%
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.8889 0.10%
006944 永赢悦利债券 0.9935 0.10%
007116 华宝政金债债券A 1.0277 0.10%
519743 交银丰润收益债券A/B 1.0053 0.10%
007253 广发中债农发债总指数C 1.0021 0.10%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 3.1450 0.10%
007328 招商添盈纯债E 1.0456 0.10%
519005 海富通股票混合 0.9920 0.10%
007346 易方达科技创新混合A 2.1236 0.10%
009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.0059 0.10%
673073 西部利得新动力混合C 1.6421 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0220 0.10%
007554 财通恒利纯债 1.0041 0.10%
007555 中航瑞明纯债A 1.0086 0.10%
007556 中航瑞明纯债C 1.0080 0.10%
161693 融通债券C 0.9920 0.10%
009424 招商瑞信稳健配置混合C 1.0620 0.10%
007884 易方达恒盛3个月定开混合 1.0860 0.10%
008007 安信睿享纯债债券 1.0130 0.10%
009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0155 0.10%
009509 平安惠润纯债 1.0015 0.10%
008497 鹏扬浦利中短债A 1.0242 0.10%
008498 鹏扬浦利中短债C 1.0234 0.10%
008529 汇安信利债券A 1.0204 0.10%
511270 海富通上证10年期ETF 105.5164 0.10%
009764 惠升和悦债券C 1.0684 0.10%
008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0539 0.10%
008783 南方乐元中短利率债A 0.9829 0.10%
008821 大成景悦中短债C 1.0066 0.10%
000024 大摩双利增强债券A 1.1360 0.09%
000025 大摩双利增强债券C 1.1250 0.09%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1420 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.0750 0.09%
000329 鹏华丰饶定开债 1.1140 0.09%
009192 中信保诚景裕中短债C 1.0060 0.09%
000435 建信稳定添利债券A 1.1310 0.09%
000723 建信稳定添利债券C 1.0680 0.09%
009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.0023 0.09%
009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.0025 0.09%
001453 鹏华弘鑫混合A 1.1923 0.09%
001454 鹏华弘鑫混合C 1.1770 0.09%
001710 安信新趋势混合A 1.1020 0.09%
008952 中信建投桂企债A 0.9986 0.09%
001919 圆信永丰兴利C 1.1020 0.09%
001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.1570 0.09%
002027 中加心享混合A 1.1721 0.09%
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.1380 0.09%
008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 0.9971 0.09%
002463 创金合信价值红利混合A 1.1991 0.09%
002501 银华远景债券A 1.1730 0.09%
002533 中加心享混合C 1.1736 0.09%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0720 0.09%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1420 0.09%
002818 招商招恒纯债C 1.0690 0.09%
002898 富国两年期理财债券A 1.0890 0.09%
002899 富国两年期理财债券C 1.0780 0.09%
003031 安信新目标混合C 1.2878 0.09%
003107 光大安祺债券A 1.1627 0.09%
003108 光大安祺债券C 1.1494 0.09%
003123 天治鑫利纯债债券A 1.0943 0.09%
003124 天治鑫利纯债债券C 1.0757 0.09%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0710 0.09%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0730 0.09%
009667 鹏华安庆混合A 1.0503 0.09%
519669 银河领先债券A 1.1580 0.09%
650002 英大纯债债券C 1.1324 0.09%
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.1698 0.09%
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.1682 0.09%
410003 华富成长趋势混合A 1.7598 0.09%
003866 博时富诚纯债债券 0.9826 0.09%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0088 0.09%
004025 融通收益增强债券A 1.1034 0.09%
004026 融通收益增强债券C 1.0993 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1030 0.09%
004076 国联安锐意成长混合 2.3051 0.09%
004102 中信保诚稳悦债券A 1.0223 0.09%
004103 中信保诚稳悦债券C 1.0230 0.09%
004504 鹏华永泽18个月定开债 1.1505 0.09%
240012 华宝增强收益债券A 1.2689 0.09%
004728 中欧瑾泰债券A 1.0464 0.09%
004902 富国丰利增强债券A 1.1677 0.09%
004960 平安合泰定开债 0.9921 0.09%
004986 鹏华策略回报混合 1.9326 0.09%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0227 0.09%
005198 工银沪港深精选混合C 1.1051 0.09%
270049 广发纯债债券C 1.1770 0.09%
005371 中加心悦混合A 1.0910 0.09%
005404 创金合信价值红利混合C 1.1685 0.09%
009019 西部利得聚泰18个月定开债C 1.0056 0.09%
009018 西部利得聚泰18个月定开债A 1.0083 0.09%
005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0556 0.09%
005574 东吴悦秀纯债债券C 1.0539 0.09%
005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0100 0.09%
009231 鹏华安和混合C 1.0492 0.09%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.1750 0.09%
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 1.1490 0.09%
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1269 0.09%
005920 富国颐利纯债债券A 1.0071 0.09%
005952 民生加银恒益纯债C 1.0060 0.09%
006019 广发景智纯债 1.0054 0.09%
006044 永赢惠益债券C 1.0185 0.09%
513990 招商上证港股通ETF 1.0348 0.09%
006149 南方赢元债券A 1.0170 0.09%
006204 新疆前海联合泳祺纯债C 1.0599 0.09%
006300 华宝宝丰高等级债券A 1.0160 0.09%
006367 交银裕祥纯债债券A 1.0065 0.09%
009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.0425 0.09%
009005 创金合信鑫祺混合A 1.1667 0.09%
009525 广发聚荣一年持有混合A 1.0143 0.09%
009526 广发聚荣一年持有混合C 1.0127 0.09%
007085 招商瑞庆混合C 1.1178 0.09%
519745 交银丰润收益债券C 1.0769 0.09%
007199 永赢泰利债券A 0.9959 0.09%
009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 1.0247 0.09%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1560 0.09%
009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0002 0.09%
007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0461 0.09%
007725 招商瑞文混合A 1.1589 0.09%
007762 富国天盈债券(LOF)A 1.1158 0.09%
007766 前海开源1-3年国开债C 1.0062 0.09%
519060 海富通纯债债券C 1.1700 0.09%
519087 新华优选分红混合A 1.1847 0.09%
008119 鹏华金享混合A 1.1598 0.09%
240013 华宝增强收益债券B 1.1991 0.09%
008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 0.9979 0.09%
008350 富国中债1-5年国开行债券指数A 0.9870 0.09%
008351 富国中债1-5年国开行债券指数C 0.9863 0.09%
008353 宏利消费行业量化精选混合A 1.5269 0.09%
008354 宏利消费行业量化精选混合C 1.5231 0.09%
008434 凯石岐短债C 1.0019 0.09%
008465 蜂巢添益纯债A 1.0039 0.09%
008466 蜂巢添益纯债C 1.0037 0.09%
519157 新华行业灵活配置混合C 2.1980 0.09%
008530 汇安信利债券C 1.0197 0.09%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7383 0.09%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.2218 0.09%
008666 国泰鑫利一年持有期混合A 1.0609 0.09%
008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.0556 0.09%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7388 0.09%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.0138 0.09%
008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0500 0.09%