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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.4558元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688663 | 新风光 | 0.88% | 0.44% |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.86% | -2.56% |
| 301392 | 汇成真空 | 0.84% | 0.33% |
| 001309 | 德明利 | 0.70% | -3.96% |
| 603179 | 新泉股份 | 0.68% | -1.95% |
| 000603 | 盛达资源 | 0.64% | 1.44% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.63% | 0.22% |
| 01138 | 中远海能 | 0.60% | -1.23% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.58% | 0.32% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.55% | -2.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升惠远回报混合A | 1.1733 | 1.42% |
| 惠升惠远回报混合C | 1.1557 | 1.42% |
| 惠升优势企业一年持有期混合 | 0.8181 | 1.22% |
| 惠升惠民混合C | 1.1405 | 1.14% |
| 惠升惠民混合A | 1.1654 | 1.13% |
| 惠升领先优选混合A | 1.4700 | 0.66% |
| 惠升领先优选混合C | 1.4422 | 0.66% |
| 惠升惠泽混合A | 1.3246 | 0.44% |
| 惠升惠泽混合C | 1.2732 | 0.44% |
| 惠升惠诚稳健一年持有期混合A | 1.0544 | 0.30% |