近一月华安中债1-5年国开行债A基金净值查询
查询指定日期范围华安中债1-5年国开行债A009656净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1231 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1226 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1220 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1217 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1211 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1208 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1210 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1213 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1207 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1203 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1203 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1199 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1191 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1186 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1180 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1183 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1179 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1180 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1167 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
华安中债1-5年国开行债A |
1.1163 |
-0.01% |
