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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.1923元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2.10% | 0.40% |
| 603345 | 安井食品 | 1.88% | 2.76% |
| 601688 | 华泰证券 | 1.83% | 6.09% |
| 601555 | 东吴证券 | 1.56% | 1.59% |
| 600258 | 首旅酒店 | 1.55% | 4.26% |
| 002736 | 国信证券 | 1.50% | 1.88% |
| 002572 | 索菲亚 | 1.31% | -0.14% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.17% | 0.78% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.16% | 0.80% |
| 601012 | 隆基绿能 | 1.07% | 1.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 1.4234 | 3.76% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强C | 1.4135 | 3.76% |
| 创金合信新材料新能源股票A | 1.0678 | 3.54% |
| 创金合信新材料新能源股票C | 1.0365 | 3.54% |
| 创金合信数字经济主题股票C | 1.8619 | 3.15% |
| 创金合信数字经济主题股票A | 1.8413 | 3.14% |
| 创金合信创新驱动股票A | 0.9196 | 2.92% |
| 创金合信创新驱动股票C | 0.8838 | 2.92% |
| 创金合信资源主题A | 3.9101 | 2.91% |
| 创金合信产业智选混合A | 0.6191 | 2.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |