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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-09-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603486 | 科沃斯 | 0.46% | -0.50% |
| 603501 | 豪威集团 | 0.46% | 1.06% |
| 000333 | 美的集团 | 0.43% | -0.37% |
| 600531 | 豫光金铅 | 0.30% | 4.93% |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.29% | -0.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.29% | -0.58% |
| 002472 | 双环传动 | 0.28% | 1.42% |
| 300073 | 当升科技 | 0.28% | 0.56% |
| 002056 | 横店东磁 | 0.27% | 0.20% |
| 301360 | 荣旗科技 | 0.27% | -0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.3211 | 1.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.3076 | 1.97% |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 0.9521 | 0.92% |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 0.9244 | 0.92% |
| 财通资管医疗保健混合A | 1.0629 | 0.91% |
| 财通资管医疗保健混合C | 1.0528 | 0.91% |
| 财通资管价值成长混合A | 2.3858 | 0.85% |
| 财通资管价值发现混合A | 1.7748 | 0.82% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6527 | 0.77% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.6232 | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商瑞鑫 | 1.9720 | 0.77% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1260 | 0.76% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1110 | 0.76% |
| 华富可转债债券A | 1.6223 | 0.71% |
| 东方双债添利债券D | 1.4107 | 0.71% |
| 华富可转债债券C | 1.6166 | 0.71% |
| 华富可转债债券D | 1.6224 | 0.71% |
| 东方双债A | 1.4105 | 0.71% |