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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-02-26 | 每份派现金0.0018元 |
| 2024-01-26 | 每份派现金0.0023元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0012元 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.0022元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 0.5634 | 0.48% |
| 凯石岐短债A | 1.0018 | 0.00% |
| 凯石岐短债C | 1.0017 | 0.00% |
| 凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
| 凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
| 凯石湛混合A | 1.0932 | -1.50% |
| 凯石湛混合C | 1.0687 | -1.50% |
| 凯石淳行业精选混合A | 1.1584 | 0.43% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |