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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2024-05-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-12-18 | 每份派现金0.0310元 |
| 2019-11-22 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-10-31 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.66% | -2.24% |
| 600309 | 万华化学 | 0.59% | 0.55% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.57% | -1.69% |
| 601111 | 中国国航 | 0.53% | 1.19% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.52% | -0.55% |
| 601699 | 潞安环能 | 0.48% | -3.85% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.44% | -0.56% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.41% | -1.84% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.40% | -3.09% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.39% | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6980 | 0.24% |
| 融通消费升级混合A | 1.5420 | 0.15% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 融通通玺债券 | 1.0197 | 0.02% |
| 融通增悦债券 | 1.0439 | 0.02% |
| 融通增益债A\/B | 1.2993 | 0.01% |
| 融通增益债C | 1.3141 | 0.01% |
| 融通通安 | 1.0174 | 0.01% |
| 融通通和债券A | 1.0996 | 0.01% |
| 融通通昊定期开放债券 | 1.0378 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |