近一月农银汇理彭博1-3年利率债指数基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理彭博1-3年中国利率债指数008216净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0129 |
-0.10% |
2024-04-25 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0139 |
0.04% |
2024-04-24 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0135 |
-0.08% |
2024-04-23 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0143 |
0.06% |
2024-04-22 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0137 |
0.05% |
2024-04-19 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0132 |
0.03% |
2024-04-18 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0129 |
0.06% |
2024-04-17 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0123 |
0.01% |
2024-04-16 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0122 |
-0.02% |
2024-04-15 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0124 |
-0.02% |
2024-04-12 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0126 |
0.06% |
2024-04-11 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0120 |
0.04% |
2024-04-10 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0116 |
-0.01% |
2024-04-09 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0117 |
0.03% |
2024-04-08 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0114 |
0.07% |
2024-04-03 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0107 |
0.05% |
2024-04-02 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0102 |
0.05% |
2024-04-01 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0097 |
-0.02% |
2024-03-29 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0099 |
0.03% |
2024-03-28 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0096 |
0.00% |
2024-03-27 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
1.0096 |
0.12% |