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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 6.65% | -2.29% |
| 000333 | 美的集团 | 6.21% | -0.56% |
| 688278 | 特宝生物 | 4.68% | -2.17% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 4.26% | 1.79% |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.84% | -1.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.70% | -3.63% |
| 688169 | 石头科技 | 3.62% | -0.28% |
| 002311 | 海大集团 | 3.22% | -0.50% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.17% | -1.34% |
| 603129 | 春风动力 | 3.05% | -0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利溢利债券A | 1.0094 | 0.04% |
| 宏利溢利债券C | 1.0169 | 0.04% |
| 宏利恒利债券C | 1.0547 | 0.04% |
| 宏利恒利债券A | 1.0440 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0266 | 0.01% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0266 | 0.01% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 1.0187 | 0.01% |
| 宏利泽利债券 | 1.0602 | 0.01% |
| 宏利永利债券 | 1.1395 | 0.01% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 1.0423 | 0.01% |