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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-10-11 | 每份派现金0.0215元 |
| 2021-07-09 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-04-09 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0052 | -0.04% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.74% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.59% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.59% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.49% |