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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-10-11 | 每份派现金0.0215元 |
| 2021-07-09 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-04-09 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.73% | 0.59% |
| 600941 | 中国移动 | 0.56% | 0.18% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.53% | 0.42% |
| 000333 | 美的集团 | 0.50% | -0.56% |
| 601155 | 新城控股 | 0.31% | 1.08% |
| 600039 | 四川路桥 | 0.28% | -0.89% |
| 603658 | 安图生物 | 0.24% | 0.67% |
| 603565 | 中谷物流 | 0.22% | -2.97% |
| 600036 | 招商银行 | 0.15% | -0.24% |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.14% | -1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |
| 汇安丰融混合C | 1.1514 | 0.05% |
| 汇安裕同纯债债券A | 1.0634 | 0.03% |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 1.0192 | 0.02% |
| 汇安裕宏利率债债券A | 1.0019 | 0.02% |
| 汇安嘉源纯债债券 | 1.0086 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 汇安裕同纯债债券C | 1.0609 | 0.02% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0175 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |