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2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值
0.9333
,-0.0016,-0.17%
净值日期
2026-09-16
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
-0.02%
0.61%
-0.02%
-0.29%
排名
270/1766
206/1709
1097/1388
1116/1519
汇安信利债券A基金档案
基金代码: 008529
基金简称: 汇安信利债券A
基金全称:
基金公司:
汇安基金
基金经理:
张靖
基金类型: 债券型-混合二级
发行日期: 2020-02-03~2020-02-28
成立日期:
成立份额:
最近份额: 2.2931亿
汇安信利债券A(008529)净值走势图
分红送配
日期
分红送配
2022-01-10
每份派现金0.0150元
2021-10-11
每份派现金0.0215元
2021-07-09
每份派现金0.0035元
2021-04-09
每份派现金0.0190元
2021-01-11
每份派现金0.0220元
汇安信利债券A重仓股数据
股票代码
股票名称
仓位比例
涨跌
002352
顺丰控股
1.26%
1.22%
300832
新产业
1.22%
3.78%
600690
海尔智家
0.91%
-0.38%
601155
新城控股
0.83%
2.64%
601601
中国太保
0.83%
0.72%
600887
伊利股份
0.80%
0.82%
601318
中国平安
0.80%
1.13%
300453
三鑫医疗
0.73%
5.14%
000333
美的集团
0.71%
1.17%
601668
中国建筑
0.56%
0.83%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
汇安多策略混合A
1.6974
0.91%
汇安多策略混合C
1.6371
0.91%
汇安丰利混合A
1.9974
0.76%
汇安丰利混合C
1.9482
0.76%
汇安远见成长混合A
0.9984
0.70%
汇安远见成长混合C
0.9776
0.69%
汇安丰泽混合A
3.1131
0.68%
汇安丰泽混合C
3.0501
0.68%
汇安核心成长混合C
1.6597
0.55%
汇安行业优选混合A
0.9343
0.55%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
鹏华丰盛债券A
1.0511
1.39%
鹏华丰盛债券D
1.0469
1.38%
鹏华丰盛债券B
1.1067
1.38%
惠升和悦债券A
1.1723
1.21%
惠升和悦债券C
1.1719
1.20%
惠升和睿兴利债券A
1.1115
0.82%
惠升和睿兴利债券C
1.0869
0.82%
国泰民安增利债券A
1.2073
0.53%
国泰民安增利债券C
1.1780
0.53%
国泰民安增利债券D
1.2079
0.53%
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