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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-08-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-07-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投红利智选混合A | 1.1611 | 0.55% |
| 中信建投红利智选混合C | 1.1542 | 0.55% |
| 中信建投稳骏债券 | 1.0357 | 0.38% |
| 中信建投稳泰债券 | 1.1383 | 0.37% |
| 中信建投稳悦债券 | 1.0448 | 0.26% |
| 中信建投甄选混合A | 1.8375 | 0.25% |
| 中信建投甄选混合C | 1.8060 | 0.25% |
| 中信建投轮换混合A | 2.3152 | 0.20% |
| 中信建投轮换混合C | 2.2669 | 0.20% |
| 中信建投稳裕A | 1.0898 | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0322 | 0.04% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0339 | 0.04% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0282 | 0.03% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0266 | 0.02% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
