近一月太平恒睿纯债债券|太平恒睿纯债基金净值查询
查询指定日期范围太平恒睿纯债债券009118净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0989 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0986 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0985 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0985 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0986 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0987 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0983 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0979 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0976 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0976 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0975 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0980 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0981 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0983 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0981 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0980 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0981 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0986 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0987 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0987 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0987 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
太平恒睿纯债债券 |
1.0987 |
0.01% |
